Duração: 16h
Titulação:

Carga horária: 16h

Professor: Christian Radloff

Local: Unisociesc Joinville – Unidade Marquês de Olinda

Programa:

1. Planejamento do ciclo financeiro
  • Equilíbrio das contas de entradas e saídas dos recursos financeiros.
  • Mapeamento do prazo médio de pagamento e do prazo médio de recebimento.
  • Potencializar o prazo de pagamento.
  • Criação de um dashboard para análise de crédito.
  • Geração de caixa.
  • Utilização e tipos de recursos financeiros externos.
  • Demonstrativo do resultado de exercício VS fluxo de caixa.
  • Fluxo de caixa em moeda estrangeira.
2. Tipos de Fluxo de Caixa
  • Fluxo de caixa direto.
  • Fluxo de caixa indireto.
  • Fluxo de caixa projetado.
  • Fluxo de caixa operacional.
  • Fluxo de caixa para administração econômica e financeira orçamentaria.
3. Utilizações do fluxo de caixa
  • O fluxo de caixa para análise de novos investimentos.
  • Utilização do fluxo de caixa para obtenção de recursos junto aos bancos.
  • Fluxo de caixa para maximizar lucratividade.
  • Fluxo de caixa para tomada de decisões administrativas financeiras.
  • Fluxo de caixa domestico
4. Estrutura e criação de fluxo de caixa em Excel
  • Estrutura do fluxo de caixa
  • Passos para a montagem de um fluxo de caixa diário.
  • O problema dos lançamentos e extratos bancários
  • Fluxo de caixa negativo
  • Juros de multa por atraso de pagamento
  • Captação de recursos financeiros para cobertura de saldo futuro.
  • Abertura e fechamento de saldo na virada do mês

 

Mais informações:
e-mail: cursosjoinville@unisociesc.com.br
Telefone: (47) 3461-0585

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